Google Gemini 3.8 Flash가 DeepSWE 1.1 1위·추론비용 $2로 '추론 비용 붕괴' 시대 개막. 트럼프 행정부가 NYT 저작권 소송에서 OpenAI 편에 서며 AI 학습 데이터 법적 리스크 해소. Sam Altman이 데이터센터 반발을 인정하는 가운데 DC 책임자 사임 — AI 인프라 확장의 물리적 한계 직면.
글로벌 채권 금리의 급등세(미국 4.81%, 일본 3%)는 AI 주도 기술주 밸류에이션에 심각한 하방 압력으로 작용하고 있으며, 인플레이션과 AI 수익성 한계가 결합된 거시경제적 위기론이 대두되고 있다 출처. NVIDIA의 GPU 담보 대출 수요가 예상치를 2배 상회($947M)하며 AI 인프라 투자의 끈질긴 수요를 증명했지만, 순환적 금융 구조로 인한 연쇄 부도 위험이라는 그림자도 함께 커지고 있다 출처. AMD는 삼성 2nm 공정을 활용한 모바일 RDNA 5 탑재와 에너지 효율 17배 3D DRAM 기술 발표를 통해 하드웨어 다각화 및 기술 리더십을 입증하며 투자 심리가 반등하고 있다 출처. Broadcom의 실적 발표을 앞두고 AI 매출 기대감($120B~$150B)이 고조되고 있으나, 보수적 가이던스 패턴과 과거 반도체 하락장 신호탄이었던 전례로 인해 '실적 발표 후 매도' 경계감이 공존한다 출처. 한국의 Sovereign AI 투자 확대에도 불구하고 글로벌 금리 급등과 NVIDIA 중심의 생태계 재편으로 SK하이닉스 등 국내 메모리 기업의 상대적 소외 현상이 우려된다 출처.